利回り株チャンス米ドル型(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月8日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,746,453 | 30,179,141 |
| 親投資信託受益証券 | 3,667,334,459 | 3,471,880,048 |
| 派生商品評価勘定 | － | 20,970,240 |
| 未収入金 | 29,130,000 | 14,630,000 |
| 流動資産計 | 3,713,210,912 | 3,537,659,429 |
| 資産の部合計 | 3,713,210,912 | 3,537,659,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 29,257,000 | － |
| 未払収益分配金 | － | 4,144,869 |
| 未払解約金 | 3,301,783 | 16,607,472 |
| 未払受託者報酬 | 405,739 | 394,379 |
| 未払委託者報酬 | 14,201,750 | 13,803,877 |
| その他未払費用 | 116,838 | 96,305 |
| 流動負債計 | 47,283,110 | 35,046,902 |
| 負債の部合計 | 47,283,110 | 35,046,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,859,703,327 | 4,144,869,273 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,193,775,525 | -642,256,746 |
| （分配準備積立金） | 294,694,075 | 254,747,958 |
| 元本等合計 | 3,665,927,802 | 3,502,612,527 |
| 純資産の部合計 | 3,665,927,802 | 3,502,612,527 |
| 負債・純資産合計 | 3,713,210,912 | 3,537,659,429 |
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