利回り株チャンス米ドル型(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月9日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 30,261,980 | － |
| コール・ローン | － | 16,746,453 |
| 親投資信託受益証券 | 4,057,943,462 | 3,667,334,459 |
| 派生商品評価勘定 | 2,872,800 | － |
| 未収入金 | 7,000,000 | 29,130,000 |
| 流動資産計 | 4,098,078,242 | 3,713,210,912 |
| 資産の部合計 | 4,098,078,242 | 3,713,210,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 164,200 | 29,257,000 |
| 未払金 | 4,215,080 | － |
| 未払解約金 | 6,355,591 | 3,301,783 |
| 未払受託者報酬 | 478,461 | 405,739 |
| 未払委託者報酬 | 16,746,752 | 14,201,750 |
| その他未払費用 | 125,636 | 116,838 |
| 流動負債計 | 28,085,720 | 47,283,110 |
| 負債の部合計 | 28,085,720 | 47,283,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,273,808,561 | 4,859,703,327 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,203,816,039 | -1,193,775,525 |
| （分配準備積立金） | 315,413,502 | 294,694,075 |
| 元本等合計 | 4,069,992,522 | 3,665,927,802 |
| 純資産の部合計 | 4,069,992,522 | 3,665,927,802 |
| 負債・純資産合計 | 4,098,078,242 | 3,713,210,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
