利回り株チャンス米ドル型(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月8日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 23,665,316 | 30,261,980 |
| 親投資信託受益証券 | 4,801,469,836 | 4,057,943,462 |
| 派生商品評価勘定 | 110,123,000 | 2,872,800 |
| 未収入金 | 2,514,500 | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 4,937,772,652 | 4,098,078,242 |
| 資産の部合計 | 4,937,772,652 | 4,098,078,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 164,200 |
| 未払金 | 381,000 | 4,215,080 |
| 未払解約金 | 1,729,339 | 6,355,591 |
| 未払受託者報酬 | 545,112 | 478,461 |
| 未払委託者報酬 | 19,079,683 | 16,746,752 |
| その他未払費用 | 150,351 | 125,636 |
| 流動負債計 | 21,885,485 | 28,085,720 |
| 負債の部合計 | 21,885,485 | 28,085,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,509,255,876 | 5,273,808,561 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -593,368,709 | -1,203,816,039 |
| （分配準備積立金） | 331,078,167 | 315,413,502 |
| 元本等合計 | 4,915,887,167 | 4,069,992,522 |
| 純資産の部合計 | 4,915,887,167 | 4,069,992,522 |
| 負債・純資産合計 | 4,937,772,652 | 4,098,078,242 |
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