利回り株チャンス米ドル型(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 23,665,316 |
| コール・ローン | 72,699,610 | － |
| 親投資信託受益証券 | 6,021,789,607 | 4,801,469,836 |
| 派生商品評価勘定 | － | 110,123,000 |
| 未収入金 | 35,000,000 | 2,514,500 |
| 流動資産計 | 6,129,489,217 | 4,937,772,652 |
| 資産の部合計 | 6,129,489,217 | 4,937,772,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 85,764,750 | － |
| 未払金 | － | 381,000 |
| 未払収益分配金 | 6,017,073 | － |
| 未払解約金 | 21,651,137 | 1,729,339 |
| 未払受託者報酬 | 630,215 | 545,112 |
| 未払委託者報酬 | 22,058,487 | 19,079,683 |
| その他未払費用 | 153,937 | 150,351 |
| 流動負債計 | 136,275,599 | 21,885,485 |
| 負債の部合計 | 136,275,599 | 21,885,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,017,073,580 | 5,509,255,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,859,962 | -593,368,709 |
| （分配準備積立金） | 348,477,933 | 331,078,167 |
| 元本等合計 | 5,993,213,618 | 4,915,887,167 |
| 純資産の部合計 | 5,993,213,618 | 4,915,887,167 |
| 負債・純資産合計 | 6,129,489,217 | 4,937,772,652 |
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