利回り株チャンス米ドル型(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月6日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,109,644 | 72,699,610 |
| 親投資信託受益証券 | 5,820,777,855 | 6,021,789,607 |
| 派生商品評価勘定 | 67,151,000 | － |
| 未収入金 | 55,000,000 | 35,000,000 |
| 流動資産計 | 5,995,038,499 | 6,129,489,217 |
| 資産の部合計 | 5,995,038,499 | 6,129,489,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 85,764,750 |
| 未払収益分配金 | 7,002,482 | 6,017,073 |
| 未払解約金 | 55,576,356 | 21,651,137 |
| 未払受託者報酬 | 662,520 | 630,215 |
| 未払委託者報酬 | 23,188,687 | 22,058,487 |
| その他未払費用 | 183,442 | 153,937 |
| 流動負債計 | 86,613,487 | 136,275,599 |
| 負債の部合計 | 86,613,487 | 136,275,599 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,002,482,765 | 6,017,073,580 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,094,057,753 | -23,859,962 |
| （分配準備積立金） | 159,414,132 | 348,477,933 |
| 元本等合計 | 5,908,425,012 | 5,993,213,618 |
| 純資産の部合計 | 5,908,425,012 | 5,993,213,618 |
| 負債・純資産合計 | 5,995,038,499 | 6,129,489,217 |
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