利回り株チャンス米ドル型(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月11日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,607,128 | 52,109,644 |
| 親投資信託受益証券 | 7,077,558,125 | 5,820,777,855 |
| 派生商品評価勘定 | － | 67,151,000 |
| 未収入金 | － | 55,000,000 |
| 流動資産計 | 7,196,165,253 | 5,995,038,499 |
| 資産の部合計 | 7,196,165,253 | 5,995,038,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 188,031,280 | － |
| 未払収益分配金 | 8,164,765 | 7,002,482 |
| 未払解約金 | 17,850,802 | 55,576,356 |
| 未払受託者報酬 | 731,288 | 662,520 |
| 未払委託者報酬 | 25,595,924 | 23,188,687 |
| その他未払費用 | 174,389 | 183,442 |
| 流動負債計 | 240,548,448 | 86,613,487 |
| 負債の部合計 | 240,548,448 | 86,613,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,164,765,716 | 7,002,482,765 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,209,148,911 | -1,094,057,753 |
| （分配準備積立金） | 189,088,287 | 159,414,132 |
| 元本等合計 | 6,955,616,805 | 5,908,425,012 |
| 純資産の部合計 | 6,955,616,805 | 5,908,425,012 |
| 負債・純資産合計 | 7,196,165,253 | 5,995,038,499 |
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