利回り株チャンス米ドル型(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,932,681 | 118,607,128 |
| 親投資信託受益証券 | 6,342,463,925 | 7,077,558,125 |
| 派生商品評価勘定 | 157,809,800 | － |
| 流動資産計 | 6,573,206,406 | 7,196,165,253 |
| 資産の部合計 | 6,573,206,406 | 7,196,165,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 188,031,280 |
| 未払金 | 4,494,700 | － |
| 未払収益分配金 | － | 8,164,765 |
| 未払解約金 | 22,273,603 | 17,850,802 |
| 未払受託者報酬 | 767,456 | 731,288 |
| 未払委託者報酬 | 26,861,921 | 25,595,924 |
| その他未払費用 | 222,815 | 174,389 |
| 流動負債計 | 54,620,495 | 240,548,448 |
| 負債の部合計 | 54,620,495 | 240,548,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,461,039,264 | 8,164,765,716 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,942,453,353 | -1,209,148,911 |
| （分配準備積立金） | 234,435,895 | 189,088,287 |
| 元本等合計 | 6,518,585,911 | 6,955,616,805 |
| 純資産の部合計 | 6,518,585,911 | 6,955,616,805 |
| 負債・純資産合計 | 6,573,206,406 | 7,196,165,253 |
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