利回り株チャンス米ドル型(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月7日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,701,715 | 72,932,681 |
| 親投資信託受益証券 | 9,704,301,444 | 6,342,463,925 |
| 派生商品評価勘定 | 29,069,000 | 157,809,800 |
| 未収入金 | 20,861,180 | － |
| 流動資産計 | 9,826,933,339 | 6,573,206,406 |
| 資産の部合計 | 9,826,933,339 | 6,573,206,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 548,000 | 4,494,700 |
| 未払解約金 | 1,115,337 | 22,273,603 |
| 未払受託者報酬 | 1,219,729 | 767,456 |
| 未払委託者報酬 | 42,691,319 | 26,861,921 |
| その他未払費用 | 301,944 | 222,815 |
| 流動負債計 | 45,876,329 | 54,620,495 |
| 負債の部合計 | 45,876,329 | 54,620,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,641,497,373 | 9,461,039,264 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,860,440,363 | -2,942,453,353 |
| （分配準備積立金） | 301,598,885 | 234,435,895 |
| 元本等合計 | 9,781,057,010 | 6,518,585,911 |
| 純資産の部合計 | 9,781,057,010 | 6,518,585,911 |
| 負債・純資産合計 | 9,826,933,339 | 6,573,206,406 |
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