利回り株チャンス米ドル型(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月17日 至 2017年7月18日 | 自 2017年7月19日 至 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 119,419,730 | 1,114,511,752 |
| 為替差損益 | -92,619,570 | -33,785,960 |
| 営業収益合計 | 26,800,160 | 1,080,725,792 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,177 | 16,499 |
| 受託者報酬 | 1,381,816 | 1,232,134 |
| 委託者報酬 | 48,364,552 | 43,126,586 |
| その他費用 | 184,308 | 153,937 |
| 営業費用合計 | 49,948,853 | 44,529,156 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -23,148,693 | 1,036,196,636 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -23,148,693 | 1,036,196,636 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -23,148,693 | 1,036,196,636 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 54,324,007 | 27,301,087 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,094,057,753 | -23,859,962 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 335,912,620 | 162,438,682 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 335,912,620 | 162,438,682 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 82,433,666 | 30,268,370 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 82,433,666 | 30,268,370 |
| 分配金 | 60,915,096 | 70,868,070 |
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