利回り株チャンス米ドル型(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月16日 至 2018年7月17日 | 自 2018年7月18日 至 2019年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 115 | 108 |
| 有価証券売買等損益 | -638,819,771 | -487,526,374 |
| 為替差損益 | 105,449,430 | -90,604,110 |
| 営業収益合計 | -533,370,226 | -578,130,376 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,599 | 7,374 |
| 受託者報酬 | 1,109,913 | 994,419 |
| 委託者報酬 | 38,848,411 | 34,806,233 |
| その他費用 | 160,375 | 130,666 |
| 営業費用合計 | 40,137,298 | 35,938,692 |
| 全事業営業損失（△） | -573,507,524 | -614,069,068 |
| 当期経常損失（△） | -573,507,524 | -614,069,068 |
| 四半期純損失（△） | -573,507,524 | -614,069,068 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -11,236,463 | -11,033,414 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -593,368,709 | -1,203,816,039 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,579,687 | 40,064,682 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,579,687 | 40,064,682 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,472,395 | 9,393,561 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,472,395 | 9,393,561 |
| 分配金 | 46,344,978 | 38,082,797 |
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