有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/16-2023/01/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,835,807,500円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,750,398円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,822,057,102円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,920,252,103口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9489円 |
| (参考) 利回り株チャンス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,808,735,540円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,808,735,540円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 823,552,446口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1963円 |
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