有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,472,732,811円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,238,707円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,469,494,104円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,154,225,710口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7829円 |
| (参考) 利回り株チャンス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,307,764,217円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,376,947円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,253,387,270円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,419,203,745口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7582円 |
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