有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,336,011,386円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,024,602円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,263,986,784円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,187,340,825口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0350円 |
| (参考) 利回り株チャンス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,868,575,983円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,473,087円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,766,102,896円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,778,848,964口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1172円 |
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