有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,906,639,392円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,635,359円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,888,004,033円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,480,395,460口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8919円 |
| (参考) 利回り株チャンス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,486,610,794円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,598,883円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,406,011,911円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,737,339,673口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7744円 |
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