有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,438,425,774円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,653,711円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,380,772,063円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,623,255,946口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6571円 |
| (参考) 利回り株チャンス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,234,868,835円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,663,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,208,205,207円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,901,008,475口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4506円 |
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