有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月25日-平成26年1月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,157,675,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,898,939円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,110,776,962円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,421,811,171口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9516円 |
| (参考) 利回り株チャンス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,944,950,209円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,071,077,878円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,873,872,331円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,279,252,657口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1892円 |
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