有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,597,850,601円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,942,293円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,584,908,308円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,753,677,583口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7541円 |
| (参考) 利回り株チャンス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,182,527,826円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,969,263円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,155,558,563円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,959,567,499口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5546円 |
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