有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,532,627,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,990,120円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,497,637,229円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,767,116,966口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9026円 |
| (参考) 利回り株チャンス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,299,891,055円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,029,960円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,237,861,095円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,147,759,281口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9732円 |
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