有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,701,135,157円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,007,365円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,563,127,792円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,934,940,769口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9374円 |
| (参考) 利回り株チャンス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,548,341,414円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,498,341,414円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,031,860,628口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8876円 |
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