有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,683,219,782円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,742,707円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,613,477,075円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,272,039,790口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0332円 |
| (参考) 利回り株チャンス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,011,946,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 397,984,404円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,613,962,496円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,878,370,949口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3855円 |
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