有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,833,047,600円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,169,993円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,638,877,607円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,770,733,371口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9904円 |
| (参考) 利回り株チャンス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,749,884,084円 |
| Ⅱ 負債総額 | 798,870,589円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,951,013,495円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,898,920,757口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2606円 |
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