有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,476,533,046円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,020,667円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,344,512,379円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,255,012,714口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6855円 |
| (参考) 利回り株チャンス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,087,984,544円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,498,040円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,957,486,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,715,397,200口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3720円 |
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