（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

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#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#3 注記表（連結）

自 2022年7月16日
至 2023年1月16日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2023年1月15日が休日のため、当特定期間末日を2023年1月16日としております。このため、当特定期間は185日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2022年7月15日現在当 期 2023年1月16日現在1.※1期首元本額2,428,887,876円2,201,827,176円期中追加設定元本額1,007,741円171,642円期中一部解約元本額228,068,441円237,429,179円2.特定期間末日における受益権の総数2,201,827,176口1,964,569,639口3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は218,531,546円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期 自 2022年1月18日 至 2022年7月15日	当 期自 2022年7月16日至 2023年1月16日
	※1	分配金の計算過程	(自2022年1月18日 至2022年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,602,113円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(151,560,280円)、投資信託約款に規定される収益調整金(59,167,672円)及び分配準備積立金(148,997,733円)より分配対象額は391,327,798円(1万口当たり1,731.03円)であり、うち135,639,997円(1万口当たり600円)を分配金額としております。	(自2022年7月16日 至2022年10月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,237,168円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(159,265,201円)、投資信託約款に規定される収益調整金(54,288,588円)及び分配準備積立金(218,869,049円)より分配対象額は459,660,006円(1万口当たり2,219.45円)であり、うち227,815,923円(1万口当たり1,100円)を分配金額としております。
			(自2022年4月16日 至2022年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,371,190円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(159,101,263円)、投資信託約款に規定される収益調整金(57,707,199円)及び分配準備積立金(191,326,181円)より分配対象額は411,505,833円(1万口当たり1,868.93円)であり、うち121,100,494円(1万口当たり550円)を分配金額としております。	(自2022年10月18日 至2023年1月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(51,504,883円)及び分配準備積立金(168,418,922円)より分配対象額は219,923,805円(1万口当たり1,119.45円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2022年1月18日 至 2022年7月15日当 期
自 2022年7月16日

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#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「利回り株チャンス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「利回り株チャンス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年7月15日現在2023年1月16日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン246,211,35679,958,630株式3,651,460,2001,663,273,600未収入金165,136,96482,136,026未収配当金1,905,0005,507,500流動資産合計4,064,713,5201,830,875,756資産合計4,064,713,5201,830,875,756負債の部流動負債未払金146,062,60813,691,930未払解約金3,060,00077,800,000流動負債合計149,122,60891,491,930負債合計149,122,60891,491,930純資産の部元本等元本※11,895,081,663828,646,841剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)2,020,509,249910,736,985元本等合計3,915,590,9121,739,383,826純資産合計3,915,590,9121,739,383,826負債純資産合計4,064,713,5201,830,875,756e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2022年7月16日 至 2023年1月16日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年7月15日現在2023年1月16日現在1.※1期首2022年1月18日2022年7月16日期首元本額1,951,810,464円1,895,081,663円期中追加設定元本額309,164,753円262,890,490円期中一部解約元本額365,893,554円1,329,325,312円期末元本額の内訳ファンド名利回り株チャンス13-03(年4回決算型)739,041,327円-円利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型)1,156,040,336円828,646,841円計1,895,081,663円828,646,841円2.期末日における受益権の総数1,895,081,663口828,646,841口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2022年7月16日 至 2023年1月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年7月16日 至 2023年1月16日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2023年1月16日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2022年7月15日現在2023年1月16日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式△68,991,982△22,237,660合計△68,991,982△22,237,660(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2022年1月18日から2022年7月15日まで、及び2022年1月18日から2023年1月16日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年7月15日現在2023年1月16日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年7月15日現在2023年1月16日現在1口当たり純資産額2.0662円2.0991円(1万口当たり純資産額)(20,662円)(20,991円)(追加情報)自 2022年7月16日 至 2023年1月16日当マザーファンドに投資する唯一のベビーファンドが2023年7月14日に満期償還となり、当マザーファンドの信託財産が零となるため、2023年7月13日に繰上償還することを2023年1月16日付で決定しております。附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額INPEX13,0001,410.0018,330,000住友林業8,0002,315.0018,520,000大和ハウス12,0002,936.0035,232,000キリンHD19,0001,923.0036,537,000ダイワボウHD11,0001,865.0020,515,000東急不動産HD46,000606.0027,876,000東 レ48,000739.6035,500,800旭 化 成34,000924.2031,422,800東亞合成33,0001,093.0036,069,000信越化学5,00016,405.0082,025,000電通グループ4,0004,065.0016,260,000アステラス製薬18,0001,903.5034,263,000大塚商会9,0004,080.0036,720,000出光興産6,0003,110.0018,660,000AGC15,0004,460.0066,900,000日本製鉄12,0002,512.0030,144,000住友鉱山4,0005,006.0020,024,000三和ホールディングス9,0001,198.0010,782,000サト-ホールディングス19,0001,905.0036,195,000日 立9,0006,375.0057,375,000マクセル16,0001,336.0021,376,000デンソー12,0006,514.0078,168,000京 セ ラ5,0006,376.0031,880,000めぶきフィナンシャルG134,000333.0044,622,000トヨタ自動車14,0001,817.5025,445,000第一興商10,0003,700.0037,000,000任 天 堂6,0005,413.0032,478,000伊 藤 忠9,0004,033.0036,297,000東京エレクトロン1,80044,020.0079,236,000BIPROGY19,0003,205.0060,895,000三菱UFJフィナンシャルG64,000949.0060,736,000三井住友フィナンシャルG12,0005,561.0066,732,000オリックス8,0002,174.5017,396,000第一生命HLDGS17,0002,984.5050,736,500東京海上HD33,0002,718.5089,710,500九州旅客鉄道16,0002,783.0044,528,000上 組11,0002,583.0028,413,000日本電信電話20,0003,725.0074,500,000光通信3,00018,110.0054,330,000関西電力14,0001,216.0017,024,000大阪瓦斯21,0002,020.0042,420,000合計1,663,273,600e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2023/04/07 9:15