利回り株チャンス米ドル型(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,777,715 | 99,391,988 |
| 親投資信託受益証券 | 13,554,688,518 | 11,754,427,266 |
| 派生商品評価勘定 | 28,859,880 | － |
| 未収入金 | 48,000,000 | 150,000,000 |
| 流動資産計 | 13,737,326,113 | 12,003,819,254 |
| 資産の部合計 | 13,737,326,113 | 12,003,819,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 169,710,552 |
| 未払収益分配金 | 28,182,454 | 1,791,336,180 |
| 未払解約金 | － | 16,424,662 |
| 未払受託者報酬 | 1,364,468 | 1,352,207 |
| 未払委託者報酬 | 47,757,379 | 47,328,040 |
| その他未払費用 | 283,931 | 351,406 |
| 流動負債計 | 77,588,232 | 2,026,503,047 |
| 負債の部合計 | 77,588,232 | 2,026,503,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,091,227,034 | 9,951,867,670 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -431,489,153 | 25,448,537 |
| （分配準備積立金） | 196,570,171 | 328,684,888 |
| 元本等合計 | 13,659,737,881 | 9,977,316,207 |
| 純資産の部合計 | 13,659,737,881 | 9,977,316,207 |
| 負債・純資産合計 | 13,737,326,113 | 12,003,819,254 |
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