剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年7月19日至平成30年1月15日	当 期自平成30年1月16日至平成30年7月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		27,301,087	△11,236,463
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,094,057,753	△23,859,962
剰余金増加額又は欠損金減少額		162,438,682	41,579,687
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	162,438,682	41,579,687
剰余金減少額又は欠損金増加額		30,268,370	2,472,395
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,268,370	2,472,395
分配金		※170,868,070	※146,344,978
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△23,859,962	△593,368,709

2018/10/10 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年7月19日至 平成30年1月15日	当 期自 平成30年1月16日至 平成30年7月17日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年7月19日 至平成29年10月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(65,227,650円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(154,619,086円)及び分配準備積立金(143,870,021円)より分配対象額は363,716,757円(1万口当たり560.85円)であり、うち64,850,997円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成30年1月16日 至平成30年4月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,463,234円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(139,100,359円)及び分配準備積立金(334,625,689円)より分配対象額は522,189,282円(1万口当たり901.40円)であり、うち46,344,978円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成29年10月17日 至平成30年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,423,211円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(212,317,746円)、投資信託約款に規定される収益調整金(143,546,600円)及び分配準備積立金(133,754,049円)より分配対象額は498,041,606円(1万口当たり827.71円)であり、うち6,017,073円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年4月17日 至平成30年7月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,748,250円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(133,201,044円)及び分配準備積立金(319,329,917円)より分配対象額は464,279,211円(1万口当たり842.73円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2018/10/10 9:12

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	5,157,704,745	4,727,601,092
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,991,391,513	3,558,802,004

2018/10/10 9:12