上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials（1586）の損益計算書

【提出】

2021年10月8日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月9日至 2021年1月8日	自 2021年1月9日至 2021年7月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	164,912,619	111,592,149
受取利息	19	－
有価証券売買等損益	2,857,050,284	7,068,559
その他収益	27,657	18,042
営業収益合計	3,021,990,579	118,678,750
営業費用
支払利息	34,930	13,164
受託者報酬	2,698,677	4,286,947
委託者報酬	5,783,008	9,186,463
その他費用	8,762,014	1,712,256
営業費用合計	17,278,629	15,198,830
営業利益又は営業損失（△）	3,004,711,950	103,479,920
経常利益又は経常損失（△）	3,004,711,950	103,479,920
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,004,711,950	103,479,920
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,493,057,441	17,764,021,605
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,208,045,900	16,403,783,200
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,208,045,900	16,403,783,200
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,217,194,500	5,136,964,900
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,217,194,500	5,136,964,900
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	150,127,710	99,334,056