上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials（1586）の損益計算書

【提出】

2025年10月8日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/09-2025/07/08)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年7月9日至 2025年1月8日	自 2025年1月9日至 2025年7月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	50,902,770	59,924,385
受取利息	45,623	43,637
有価証券売買等損益	49,879,577	92,114,823
その他収益	6,369	4,923
営業収益合計	100,834,339	152,087,768
営業費用
受託者報酬	662,839	724,010
委託者報酬	1,420,498	1,551,590
その他費用	2,152,148	1,005,583
営業費用合計	4,235,485	3,281,183
営業利益又は営業損失（△）	96,598,854	148,806,585
経常利益又は経常損失（△）	96,598,854	148,806,585
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	96,598,854	148,806,585
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,603,609,741	2,768,479,276
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,007,489,900	72,650,800
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,007,489,900	72,650,800
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	46,315,794	56,587,850