米国厳選成長株集中投資ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国厳選成長株集中投資ファンドBコース(為替ヘッジなし)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期計算期間(自 平成27年 3月18日至 平成27年 9月17日)	第5期計算期間(自 平成27年 9月18日至 平成28年 3月17日)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,964	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,773,802	1,050,597
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,773,802	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,050,597
分配金	-	-

2016/06/17 9:50