米国厳選成長株集中投資ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国厳選成長株集中投資ファンドBコース(為替ヘッジなし)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年3月17日
- 2424万
- 2015年9月17日
- -141万
- 2016年3月17日 -245.16%
- -488万
個別
- 2014年3月17日
- 1326万
- 2014年9月17日 +170.15%
- 3584万
- 2015年3月17日 -32.36%
- 2424万
個別
- 2015年3月17日
- 18億4906万
- 2015年9月17日
- -1098万
- 2016年3月17日 -999.99%
- -3億755万
個別
- 2014年3月17日
- 3億9767万
- 2014年9月17日 +111.34%
- 8億4046万
- 2015年3月17日 +120%
- 18億4906万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書(連結)
- (2)【損益及び剰余金計算書】2016/06/17 9:50
第4期計算期間(自 平成27年 3月18日至 平成27年 9月17日) 第5期計算期間(自 平成27年 9月18日至 平成28年 3月17日) 当期純利益又は当期純損失(△) △35,115,369 △52,584,973 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △1,416,193 △4,888,135 期首剰余金又は期首欠損金(△) 37,072,105 △8,349,909