米国厳選成長株集中投資ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国厳選成長株集中投資ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 311,587,168 | 153,592,511 |
| 投資信託受益証券 | 2,839,320,941 | 1,587,656,790 |
| 親投資信託受益証券 | 2,600,637 | 2,601,146 |
| 未収入金 | － | 4,100,000 |
| 未収利息 | 421 | 197 |
| 流動資産計 | 3,153,509,167 | 1,747,950,644 |
| 資産の部合計 | 3,153,509,167 | 1,747,950,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 171,605,950 | 75,659,007 |
| 未払解約金 | 21,377,566 | 9,092,096 |
| 未払受託者報酬 | 378,147 | 411,723 |
| 未払委託者報酬 | 13,865,314 | 15,096,348 |
| その他未払費用 | 63,167 | 68,560 |
| 流動負債計 | 207,290,144 | 100,327,734 |
| 負債の部合計 | 207,290,144 | 100,327,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,860,099,170 | 1,609,766,114 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,119,853 | 37,856,796 |
| 元本等合計 | 2,946,219,023 | 1,647,622,910 |
| 純資産の部合計 | 2,946,219,023 | 1,647,622,910 |
| 負債・純資産合計 | 3,153,509,167 | 1,747,950,644 |
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