米国厳選成長株集中投資ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国厳選成長株集中投資ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月17日 | 2015年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,592,511 | 117,613,306 |
| 投資信託受益証券 | 1,587,656,790 | 1,147,900,994 |
| 親投資信託受益証券 | 2,601,146 | 1,924,400 |
| 未収入金 | 4,100,000 | 9,800,000 |
| 未収利息 | 197 | 166 |
| 流動資産計 | 1,747,950,644 | 1,277,238,866 |
| 資産の部合計 | 1,747,950,644 | 1,277,238,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,659,007 | 73,214,486 |
| 未払解約金 | 9,092,096 | 14,376,842 |
| 未払受託者報酬 | 411,723 | 227,291 |
| 未払委託者報酬 | 15,096,348 | 8,333,974 |
| その他未払費用 | 68,560 | 37,820 |
| 流動負債計 | 100,327,734 | 96,190,413 |
| 負債の部合計 | 100,327,734 | 96,190,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,609,766,114 | 1,143,976,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,856,796 | 37,072,105 |
| 元本等合計 | 1,647,622,910 | 1,181,048,453 |
| 純資産の部合計 | 1,647,622,910 | 1,181,048,453 |
| 負債・純資産合計 | 1,747,950,644 | 1,277,238,866 |
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