米国厳選成長株集中投資ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国厳選成長株集中投資ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月17日 | 2015年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,613,306 | 24,408,820 |
| 投資信託受益証券 | 1,147,900,994 | 798,749,889 |
| 親投資信託受益証券 | 1,924,400 | 1,432,399 |
| 未収入金 | 9,800,000 | － |
| 未収利息 | 166 | 35 |
| 流動資産計 | 1,277,238,866 | 824,591,143 |
| 資産の部合計 | 1,277,238,866 | 824,591,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,214,486 | － |
| 未払解約金 | 14,376,842 | 2,530,519 |
| 未払受託者報酬 | 227,291 | 160,459 |
| 未払委託者報酬 | 8,333,974 | 5,883,308 |
| その他未払費用 | 37,820 | 26,676 |
| 流動負債計 | 96,190,413 | 8,600,962 |
| 負債の部合計 | 96,190,413 | 8,600,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,143,976,348 | 824,340,090 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,072,105 | -8,349,909 |
| （分配準備積立金） | 1,648,332 | 1,131,045 |
| 元本等合計 | 1,181,048,453 | 815,990,181 |
| 純資産の部合計 | 1,181,048,453 | 815,990,181 |
| 負債・純資産合計 | 1,277,238,866 | 824,591,143 |
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