米国厳選成長株集中投資ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国厳選成長株集中投資ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月17日 | 2016年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 19,969,372 |
| コール・ローン | 24,408,820 | － |
| 投資信託受益証券 | 798,749,889 | 652,348,592 |
| 親投資信託受益証券 | 1,432,399 | 1,067,539 |
| 未収利息 | 35 | － |
| 流動資産計 | 824,591,143 | 673,385,503 |
| 資産の部合計 | 824,591,143 | 673,385,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,530,519 | 1,548,271 |
| 未払受託者報酬 | 160,459 | 115,986 |
| 未払委託者報酬 | 5,883,308 | 4,252,692 |
| その他未払費用 | 26,676 | 19,272 |
| 流動負債計 | 8,600,962 | 5,936,221 |
| 負債の部合計 | 8,600,962 | 5,936,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 824,340,090 | 723,324,388 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,349,909 | -55,875,106 |
| （分配準備積立金） | 1,131,045 | 965,659 |
| 元本等合計 | 815,990,181 | 667,449,282 |
| 純資産の部合計 | 815,990,181 | 667,449,282 |
| 負債・純資産合計 | 824,591,143 | 673,385,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
