米国厳選成長株集中投資ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国厳選成長株集中投資ファンドBコース(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2015年6月17日 9:21

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年3月18日至 2014年9月17日	自 2014年9月18日至 2015年3月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	7,612,893	5,479,215
受取利息	17,114	10,481
有価証券売買等損益	108,923,465	99,465,243
営業収益合計	116,553,472	104,954,939
営業費用
受託者報酬	411,723	227,291
委託者報酬	15,096,348	8,333,974
その他費用	68,560	37,820
営業費用合計	15,576,631	8,599,085
営業利益又は営業損失（△）	100,976,841	96,355,854
経常利益又は経常損失（△）	100,976,841	96,355,854
当期純利益又は当期純損失（△）	100,976,841	96,355,854
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	35,844,099	24,244,785
中間剰余金又は中間欠損金（△）	37,856,796	37,072,105
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,056,932	19,889,359
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,056,932	19,889,359
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,793,724	19,570,633
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,793,724	19,570,633
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	75,659,007	73,214,486