有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)

(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

有価証券明細表
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)			(平成27年3月17日現在)
種類	通 貨	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券
	日本・円	GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジありクラス)	935,992,331.000	1,147,900,994
	日本・円 小計	銘柄数 組入時価比率	935,992,331.000 1 97.2%	1,147,900,994 99.8%
投資信託受益証券 合計				1,147,900,994
親投資信託受益証券
	日本・円	MHAM短期金融資産マザーファンド	1,882,975	1,924,400
	日本・円 小計	銘柄数 組入時価比率	1,882,975 1 0.2%	1,924,400 0.2%
親投資信託受益証券 合計				1,924,400
合計				1,149,825,394

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。