有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成27年 9月17日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	日本・円	GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジありクラス)	674,619,839	798,749,889
	小計	銘柄数:1	674,619,839	798,749,889
		組入時価比率:97.9%		99.8%
	合計			798,749,889
親投資信託受益証券	日本・円	MHAM短期金融資産マザーファンド	1,401,565	1,432,399
	小計	銘柄数:1	1,401,565	1,432,399
		組入時価比率:0.2%		0.2%
	合計			1,432,399
	合計			800,182,288

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。