有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)

① 【純資産の推移】
平成26年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成26年3月17日	2,946	3,117	1.0301	1.0901
2期	平成26年9月17日	1,647	1,723	1.0235	1.0705
	平成25年9月末日	1,392	―	1.0000	―
	平成25年10月末日	2,110	―	1.0402	―
	平成25年11月末日	2,700	―	1.0669	―
	平成25年12月末日	2,938	―	1.0798	―
	平成26年1月末日	2,933	―	1.0560	―
	平成26年2月末日	3,248	―	1.1078	―
	平成26年3月末日	2,905	―	1.0254	―
	平成26年4月末日	2,852	―	1.0177	―
	平成26年5月末日	2,802	―	1.0432	―
	平成26年6月末日	2,506	―	1.0532	―
	平成26年7月末日	2,226	―	1.0697	―
	平成26年8月末日	1,837	―	1.0737	―
	平成26年9月30日	1,529	―	1.0074	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。(以下同じ。)
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成26年3月17日	62,658	67,649	1.0420	1.1250
2期	平成26年9月17日	41,763	45,331	1.0533	1.1433
	平成25年9月末日	23,216	―	1.0000	―
	平成25年10月末日	39,382	―	1.0392	―
	平成25年11月末日	55,096	―	1.1062	―
	平成25年12月末日	63,421	―	1.1494	―
	平成26年1月末日	65,578	―	1.1002	―
	平成26年2月末日	70,026	―	1.1478	―
	平成26年3月末日	63,879	―	1.0520	―
	平成26年4月末日	62,459	―	1.0406	―
	平成26年5月末日	59,707	―	1.0562	―
	平成26年6月末日	56,080	―	1.0647	―
	平成26年7月末日	51,285	―	1.0961	―
	平成26年8月末日	46,869	―	1.1100	―
	平成26年9月30日	39,665	―	1.0577	―