有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)

① 【純資産の推移】
平成27年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成26年3月17日	2,946	3,117	1.0301	1.0901
2期	平成26年9月17日	1,647	1,723	1.0235	1.0705
3期	平成27年3月17日	1,181	1,254	1.0324	1.0964
	平成26年3月末日	2,905	―	1.0254	―
	平成26年4月末日	2,852	―	1.0177	―
	平成26年5月末日	2,802	―	1.0432	―
	平成26年6月末日	2,506	―	1.0532	―
	平成26年7月末日	2,226	―	1.0697	―
	平成26年8月末日	1,837	―	1.0737	―
	平成26年9月末日	1,529	―	1.0074	―
	平成26年10月末日	1,481	―	1.0244	―
	平成26年11月末日	1,439	―	1.0912	―
	平成26年12月末日	1,416	―	1.1048	―
	平成27年1月末日	1,272	―	1.0498	―
	平成27年2月末日	1,335	―	1.1287	―
	平成27年3月31日	1,164	―	1.0335	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。(以下同じ。)
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成26年3月17日	62,658	67,649	1.0420	1.1250
2期	平成26年9月17日	41,763	45,331	1.0533	1.1433
3期	平成27年3月17日	36,214	39,303	1.1723	1.2723
	平成26年3月末日	63,879	―	1.0520	―
	平成26年4月末日	62,459	―	1.0406	―
	平成26年5月末日	59,707	―	1.0562	―
	平成26年6月末日	56,080	―	1.0647	―
	平成26年7月末日	51,285	―	1.0961	―
	平成26年8月末日	46,869	―	1.1100	―
	平成26年9月末日	39,665	―	1.0577	―
	平成26年10月末日	37,728	―	1.0708	―
	平成26年11月末日	40,310	―	1.2278	―
	平成26年12月末日	40,608	―	1.2733	―
	平成27年1月末日	38,844	―	1.1855	―
	平成27年2月末日	41,570	―	1.2889	―
	平成27年3月31日	34,755	―	1.1619	―