ピクテ日本厳選株アルファ・プラス米ドルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 951,756 |
| 投資信託受益証券 | 16,150,192 |
| 投資証券 | 921,273 |
| 未収入金 | 47,040 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産計 | 18,070,263 |
| 資産の部合計 | 18,070,263 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,063 |
| 未払委託者報酬 | 58,253 |
| その他未払費用 | 2,613 |
| 流動負債計 | 61,929 |
| 負債の部合計 | 61,929 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,299,323 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,709,011 |
| （分配準備積立金） | 1,586,036 |
| 元本等合計 | 18,008,334 |
| 純資産の部合計 | 18,008,334 |
| 負債・純資産合計 | 18,070,263 |
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