ピクテ日本厳選株アルファ・プラス米ドルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 951,756 | 500,811 |
| 投資信託受益証券 | 16,150,192 | 7,282,229 |
| 投資証券 | 921,273 | 417,618 |
| 未収入金 | 47,040 | － |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 18,070,263 | 8,200,658 |
| 資産の部合計 | 18,070,263 | 8,200,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,063 | 1,694 |
| 未払委託者報酬 | 58,253 | 92,650 |
| その他未払費用 | 2,613 | 4,149 |
| 流動負債計 | 61,929 | 98,493 |
| 負債の部合計 | 61,929 | 98,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,299,323 | 7,361,716 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,709,011 | 740,449 |
| （分配準備積立金） | 1,586,036 | 709,307 |
| 元本等合計 | 18,008,334 | 8,102,165 |
| 純資産の部合計 | 18,008,334 | 8,102,165 |
| 負債・純資産合計 | 18,070,263 | 8,200,658 |
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