ピクテ日本厳選株アルファ・プラス米ドルコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月15日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 500,811 | 387,212 |
| 投資信託受益証券 | 7,282,229 | 5,771,656 |
| 投資証券 | 417,618 | 342,784 |
| 流動資産計 | 8,200,658 | 6,501,652 |
| 資産の部合計 | 8,200,658 | 6,501,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 14,181 |
| 未払受託者報酬 | 1,694 | 835 |
| 未払委託者報酬 | 92,650 | 45,301 |
| その他未払費用 | 4,149 | 2,002 |
| 流動負債計 | 98,493 | 62,319 |
| 負債の部合計 | 98,493 | 62,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,361,716 | 4,782,204 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 740,449 | 1,657,129 |
| （分配準備積立金） | 709,307 | 1,302,420 |
| 元本等合計 | 8,102,165 | 6,439,333 |
| 純資産の部合計 | 8,102,165 | 6,439,333 |
| 負債・純資産合計 | 8,200,658 | 6,501,652 |
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