ピクテ日本厳選株アルファ・プラス米ドルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 387,212 | 455,947 |
| 投資信託受益証券 | 5,771,656 | 5,540,337 |
| 投資証券 | 342,784 | 297,872 |
| 未収入金 | － | 360,290 |
| 流動資産計 | 6,501,652 | 6,654,446 |
| 資産の部合計 | 6,501,652 | 6,654,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,181 | 479,280 |
| 未払受託者報酬 | 835 | 796 |
| 未払委託者報酬 | 45,301 | 43,777 |
| その他未払費用 | 2,002 | 1,929 |
| 流動負債計 | 62,319 | 525,782 |
| 負債の部合計 | 62,319 | 525,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,782,204 | 3,675,423 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,657,129 | 2,453,241 |
| （分配準備積立金） | 1,302,420 | 365,379 |
| 元本等合計 | 6,439,333 | 6,128,664 |
| 純資産の部合計 | 6,439,333 | 6,128,664 |
| 負債・純資産合計 | 6,501,652 | 6,654,446 |
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