ピクテ日本厳選株アルファ・プラス米ドルコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 455,947 | 1,428,976 |
| 投資信託受益証券 | 5,540,337 | 4,912,543 |
| 投資証券 | 297,872 | 281,272 |
| 未収入金 | 360,290 | － |
| 流動資産計 | 6,654,446 | 6,622,791 |
| 資産の部合計 | 6,654,446 | 6,622,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 479,280 | 1,042,679 |
| 未払受託者報酬 | 796 | 707 |
| 未払委託者報酬 | 43,777 | 38,564 |
| その他未払費用 | 1,929 | 1,697 |
| 流動負債計 | 525,782 | 1,083,647 |
| 負債の部合計 | 525,782 | 1,083,647 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,675,423 | 4,008,792 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,453,241 | 1,530,352 |
| （分配準備積立金） | 365,379 | 283,394 |
| 元本等合計 | 6,128,664 | 5,539,144 |
| 純資産の部合計 | 6,128,664 | 5,539,144 |
| 負債・純資産合計 | 6,654,446 | 6,622,791 |
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