ピクテ日本厳選株アルファ・プラス米ドルコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,428,976 | 128,523 |
| 投資信託受益証券 | 4,912,543 | 2,304,801 |
| 投資証券 | 281,272 | 116,529 |
| 流動資産計 | 6,622,791 | 2,549,853 |
| 資産の部合計 | 6,622,791 | 2,549,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,042,679 | － |
| 未払受託者報酬 | 707 | 455 |
| 未払委託者報酬 | 38,564 | 25,234 |
| その他未払費用 | 1,697 | 1,093 |
| 流動負債計 | 1,083,647 | 26,782 |
| 負債の部合計 | 1,083,647 | 26,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,008,792 | 2,198,110 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,530,352 | 324,961 |
| （分配準備積立金） | 283,394 | 137,794 |
| 元本等合計 | 5,539,144 | 2,523,071 |
| 純資産の部合計 | 5,539,144 | 2,523,071 |
| 負債・純資産合計 | 6,622,791 | 2,549,853 |
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