ピクテ日本厳選株アルファ・プラス米ドルコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月14日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,523 | 193,656 |
| 投資信託受益証券 | 2,304,801 | 3,131,570 |
| 投資証券 | 116,529 | 164,693 |
| 流動資産計 | 2,549,853 | 3,489,919 |
| 資産の部合計 | 2,549,853 | 3,489,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 455 | 356 |
| 未払委託者報酬 | 25,234 | 20,500 |
| その他未払費用 | 1,093 | 887 |
| 流動負債計 | 26,782 | 21,743 |
| 負債の部合計 | 26,782 | 21,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,198,110 | 2,378,637 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 324,961 | 1,089,539 |
| （分配準備積立金） | 137,794 | 206,572 |
| 元本等合計 | 2,523,071 | 3,468,176 |
| 純資産の部合計 | 2,523,071 | 3,468,176 |
| 負債・純資産合計 | 2,549,853 | 3,489,919 |
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