ピクテ日本厳選株アルファ・プラス米ドルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,656 | 202,134 |
| 投資信託受益証券 | 3,131,570 | 3,050,892 |
| 投資証券 | 164,693 | 162,965 |
| 流動資産計 | 3,489,919 | 3,415,991 |
| 資産の部合計 | 3,489,919 | 3,415,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 356 | 359 |
| 未払委託者報酬 | 20,500 | 18,997 |
| その他未払費用 | 887 | 788 |
| 流動負債計 | 21,743 | 20,144 |
| 負債の部合計 | 21,743 | 20,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,378,637 | 2,211,423 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,089,539 | 1,184,424 |
| （分配準備積立金） | 206,572 | 357,882 |
| 元本等合計 | 3,468,176 | 3,395,847 |
| 純資産の部合計 | 3,468,176 | 3,395,847 |
| 負債・純資産合計 | 3,489,919 | 3,415,991 |
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