ピクテ日本厳選株アルファ・プラス米ドルコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 202,134 | 134,707 |
| 投資信託受益証券 | 3,050,892 | 3,508,202 |
| 投資証券 | 162,965 | 161,942 |
| 未収入金 | － | 210,000 |
| 流動資産計 | 3,415,991 | 4,014,851 |
| 資産の部合計 | 3,415,991 | 4,014,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 82,295 |
| 未払受託者報酬 | 359 | 382 |
| 未払委託者報酬 | 18,997 | 22,109 |
| その他未払費用 | 788 | 938 |
| 流動負債計 | 20,144 | 105,724 |
| 負債の部合計 | 20,144 | 105,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,211,423 | 2,230,147 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,184,424 | 1,678,980 |
| （分配準備積立金） | 357,882 | 762,985 |
| 元本等合計 | 3,395,847 | 3,909,127 |
| 純資産の部合計 | 3,395,847 | 3,909,127 |
| 負債・純資産合計 | 3,415,991 | 4,014,851 |
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