ピクテ日本厳選株アルファ・プラス米ドルコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月6日 9:51
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 134,707 | 212,688 |
| 投資信託受益証券 | 3,508,202 | 3,369,718 |
| 投資証券 | 161,942 | 165,872 |
| 未収入金 | 210,000 | － |
| 流動資産計 | 4,014,851 | 3,748,278 |
| 資産の部合計 | 4,014,851 | 3,748,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 82,295 | － |
| 未払受託者報酬 | 382 | 379 |
| 未払委託者報酬 | 22,109 | 21,834 |
| その他未払費用 | 938 | 937 |
| 流動負債計 | 105,724 | 23,150 |
| 負債の部合計 | 105,724 | 23,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,230,147 | 2,308,632 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,678,980 | 1,416,496 |
| （分配準備積立金） | 762,985 | 756,338 |
| 元本等合計 | 3,909,127 | 3,725,128 |
| 純資産の部合計 | 3,909,127 | 3,725,128 |
| 負債・純資産合計 | 4,014,851 | 3,748,278 |
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