ピクテ日本厳選株アルファ・プラス米ドルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 212,688 | 111,570 |
| 投資信託受益証券 | 3,369,718 | 1,468,047 |
| 投資証券 | 165,872 | 30,038 |
| 流動資産計 | 3,748,278 | 1,609,655 |
| 資産の部合計 | 3,748,278 | 1,609,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 379 | 361 |
| 未払委託者報酬 | 21,834 | 20,514 |
| その他未払費用 | 937 | 881 |
| 流動負債計 | 23,150 | 21,756 |
| 負債の部合計 | 23,150 | 21,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,308,632 | 1,155,458 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,416,496 | 432,441 |
| （分配準備積立金） | 756,338 | 368,699 |
| 元本等合計 | 3,725,128 | 1,587,899 |
| 純資産の部合計 | 3,725,128 | 1,587,899 |
| 負債・純資産合計 | 3,748,278 | 1,609,655 |
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