ピクテ日本厳選株アルファ・プラス米ドルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,570 | 85,936 |
| 投資信託受益証券 | 1,468,047 | 1,480,246 |
| 投資証券 | 30,038 | 30,305 |
| 流動資産計 | 1,609,655 | 1,596,487 |
| 資産の部合計 | 1,609,655 | 1,596,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 361 | 182 |
| 未払委託者報酬 | 20,514 | 9,295 |
| その他未払費用 | 881 | 380 |
| 流動負債計 | 21,756 | 9,857 |
| 負債の部合計 | 21,756 | 9,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,155,458 | 1,082,170 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 432,441 | 504,460 |
| （分配準備積立金） | 368,699 | 336,814 |
| 元本等合計 | 1,587,899 | 1,586,630 |
| 純資産の部合計 | 1,587,899 | 1,586,630 |
| 負債・純資産合計 | 1,609,655 | 1,596,487 |
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